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时光小居民宿旅店设计方案 |
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dding: 0pt 5.4pt; width: 67.4pt;">
0
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1
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10
|
|
衣柜
|
1
|
0
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0
|
0
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0
|
1
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|
电视机
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1
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1*4
|
1*4
|
0
|
1
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10
|
单位/元
|
项目名称
|
金额
|
备注
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装修费用
|
50000
|
民宿主体加庭院的基本装修及人工费用
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设施设备
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床：（7间大床房的大床：7*2000， 4间标准间的小床：8*1000）电视机：12*1500
空调：12*2500 （每间房一台，大堂一台）
冰箱：1*3000 洗衣机：2*1000
微波炉：1*500 烤箱：1*400
热水器：2*2500 沙发：（大：3*2000 小：10*200）
桌椅：20*200 电脑：1*4000
灯具：6000 消毒柜：1*500 茶具套装：2*200
咖啡机：1*700
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低值易耗品
|
9466
|
30*46个枕头（一张大床标配4个枕头、一张单人床标配2个枕头）、10*92个枕套、100*30床被子、40*30个被罩、30*30个床单、30*22条浴巾、3*22条毛巾、30*11个吹风机、10*22双家居拖鞋、2*50个玻璃杯、6*30个甜点碟、2*30套甜品叉勺、2*30个茶杯、12*30套咖啡杯、2*15个抽纸盒
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|
一次性用品
|
500
|
纸巾、牙刷牙膏、洗浴用品、梳子（开业第一个月的用量）
|
|
前期投入总金额：
|
2010466
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备用资金
|
89534
|
|
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合计
|
2100000
|
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.2.1固定资产及变动资产
|
物品
|
数量
|
单价（元）
|
总计（元）
|
|
大床房的大床
|
5张
|
1000
|
5000
|
|
标准间的床小床
|
8张
|
800
|
6400
|
|
电视机
|
12台
|
1500
|
18000
|
|
空调
|
12台
|
2500
|
30000
|
|
冰箱
|
1台
|
3000
|
3000
|
|
洗衣机
|
2台
|
1000
|
2000
|
|
微波炉
|
1台
|
500
|
500
|
|
烤箱
|
1台
|
400
|
400
|
|
空气能热水器
|
2台
|
2500
|
5000
|
|
沙发（大）
|
3张
|
2000
|
6000
|
|
沙发（小）
|
10张
|
200
|
2000
|
|
桌椅
|
20张
|
200
|
4000
|
|
电脑
|
1台
|
4000
|
4000
|
|
灯具
|
整体
|
6000
|
6000
|
|
消毒柜
|
1台
|
500
|
500
|
|
茶具套装
|
2套
|
200
|
400
|
|
咖啡机
|
1台
|
700
|
700
|
|
废物箱
|
1个
|
200
|
200
|
|
酒杯储藏柜
|
1个
|
2000
|
2000
|
|
变动资产（低值易耗品）
|
9466
|
|
枕头
|
36个
|
30
|
1080
|
|
枕套
|
92个
|
10
|
920
|
|
被子
|
30床
|
100
|
3000
|
|
被罩
|
30个
|
40
|
1200
|
|
床单
|
30个
|
30
|
900
|
|
浴巾
|
22条
|
30
|
660
|
|
毛巾
|
22条
|
3
|
66
|
|
吹风机
|
11
|
30
|
330
|
|
家居拖鞋
|
22双
|
10
|
220
|
|
玻璃杯
|
50个
|
2
|
100
|
|
甜点碟
|
30个
|
6
|
180
|
|
甜品叉勺
|
30套
|
2
|
60
|
|
咖啡杯
|
30套
|
12
|
360
|
|
抽纸盒
|
15个
|
2
|
30
|
|
总计
|
113966元
|
7.3收入与成本分析
7.3.1销售预算
根据市场调查，本组预测客栈平均每日入住率75%，及每日出售8间房，其中4间大床房，450元/间，3间标准间，400元/间，1间套房，600元/间，则可算出：
房间月销售量=8*30=240（间）
日销售收入=4*450+3*400+600=3600（元）
客房年销售收入：3600*360=1296000（元）
根据每日入住率为75%，既8间房，每间房住2人，可预测咖啡厅及茶室每日接待16人，预测80%的人会消费茶点，每人至少消费1壶茶，1份蛋糕或1份点心，人均消费为75元，则可算出：
茶点日销售收入=16*80%*75=960（元）
茶点年销售收入=960*360=345600（元）
所以，“有间集装箱”客栈总收入=1296000+345600=1641600（元）
7.3.2成本分析
固定成本和变动成本（单位：元）
|
固定成本 （单位：元）
|
|
名称
|
月成本
|
年成本
|
备注
|
|
地皮租金
|
12500
|
150000
|
10年
|
|
建筑材料
|
1633.33
|
19600
|
10年
|
|
设备折旧
|
1654.58
|
19855
|
预计净残值率为5%，使用年限为5年，采用平均年限法提折旧
|
|
低值易耗品分摊
|
157.76
|
1893.2
|
5年
|
|
装修费用分摊
|
1666.67
|
20000
|
|
|
宣传费用
|
1000
|
12000
|
与OTA的合作费用、广告费用
|
|
员工工资
|
16400
|
196800
|
|
|
总计
|
35012.34
|
408148.2
|
|
|
变动成本 （单位：元）
|
|
名称
|
月成本
|
年成本
|
备注
|
|
原材料
|
3000
|
36000
|
面粉、茶叶、咖啡豆、牛奶、糖等
|
|
能源消耗
|
2000
|
24000
|
水电
|
|
一次性用品
|
500
|
6000
|
纸巾、牙刷牙膏、洗浴用品、梳子
|
|
总计
|
5500
|
66000
|
|
|
主营业务成本
|
40512.34
|
474148.2
|
|
7.4盈利能力分析
7.4.1利润分析
（1）利润
由于我们的客栈的地址位于旅游人数众多的阳朔，根据我们小组在经过实地调研和查阅资料的情况下，制定了如下财务预测计算：
年净利润=年营业收入-（固定成本+可变成本）-所得税
=1641600-（408148.2+66000）-（1641600*25%）
=757051.8元
年净现金流量=年净利润+设备折旧
=751051.8+19855
=776906.8元
7.4.2投资回收期预测
投资回收期指标以项目投资收回的时间的长短作为评价和分析项目可行性的标准。本客栈的投资回收期为：
投资回收期=初始投资金额/年净现金流量
=2100000/776906.8
=2.7年
本组预计投资回收期约为2.7年，由此可见投资风险较低，是一个可行的项目方案。
, 前期投入
时光小居 名宿 共有客房10间。1间家庭房 男女6人间各一间 4间大床房 3间双床房 一间厨房 一间员工房
|
|
数量（间）
|
备注
|
|
|
家庭房
|
1
|
|
|
|
大床房
|
3
|
|
|
|
标准房
|
4
|
|
|
|
男生6人间
|
1
|
上下铺
|
|
|
女生6人间
|
1
|
上下铺
|
|
|
员工房（休息室）
|
1
|
|
|
|
总计
|
11
|
|
|
|
房型
|
家庭房*1
|
大床房*4
|
双床房*3
|
男女生6人间*2
|
员工房*1
|
总计
|
|
大床（2*1.8）
|
1
|
1*4
|
0
|
0
|
0
|
5
|
|
小床（2*1.5）
|
1
|
0
|
2*3
|
0
|
1
|
8
|
|
上下铺床位
|
0
|
0
|
0
|
6*2
|
0
|
12
|
|
空调
|
1
|
1*4
|
1*3
|
1*2
|
1
|
11
|
|
热水器
|
1
|
1*4
|
1*3
|
1*2
|
1
|
11
|
|
桌椅
|
3
|
2*4
|
2*3
|
2*2
|
1
|
13
|
|
床头柜
|
2
|
2*4
|
2*3
|
0
|
1
|
10
|
|
灯具
|
4
|
3*4
|
3*3
|
3*2
|
3
|
16
|
|
沙发
|
1
|
1*4
|
1*3
|
0
|
0
|
8
|
|
衣帽架
|
2
|
1*4
|
1*3
|
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